中国国际贸易促进委员会云南省分会2018年度部门决算公开

中国国际贸易促进委员会云南省分会2018年度部门决算

第一部分2018概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
二、政府采购支出情况
三、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
四、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释
第一部分中国国际贸易促进委员会云南省分会概况
一、主要职能
中国国际贸易促进委员会云南省分会是我省重要的外事外经贸促进机构，自1980年成立以来，利用中国贸促会的品牌优势，遵照省委省政府的经济发展战略， 着眼促进进出口，引进来和走出去，引资和引技协调发展，权力打造贸易投资促进，商事法律服务两个核心业务链条，以“一带一路”与云南担当统领工作全局，积极建言献策、代言工商，加大贸易投资促进的工作力度，主动为云南开放型经济发展服务。
二、部门基本情况
（一）单位决算构成
本单位编制2018年度决算单位共1个，为财政全额供给参公管理事业单位。
（二）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国国际贸易促进委员会云南省分会2018年人员编制是19人，2017年12月姚云祥退休，2018年10月接收2名军转干部，自博览局调入刘琪琳和浩一山，12月自商务厅调入刘光溪，故年末的在岗人数是23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆车牌号云AYM790。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国国际贸易促进委员会云南省分会2017年度收入合计1149.34万元。其中：财政拨款收入 529.47万元，占总收入的46%；经营收入6.94万元，占总收入的1 %；其他收入612.93 万元，占总收入的53 %。财政拨款支出529.54万元，经营支出6.94 万元，
中国国际贸易促进委员会云南省分会2018年财政拨款收入728.87万元，较2017年增加38 %；经营收入4.95 万元，较2017年下降29 %；
2018年财政拨款收入较2017年减少的主要原因在于：博览局对商洽会期间的中国—南亚商务论坛、中国—东南亚商务论坛和招商招展组的拨款540万元，按照审计的要求调入往来账，而不在收支中反映。
2018年我会经营收入减少原因在于：到我会办理对外贸易认证文件的份数下降。
二、支出决算情况说明
省贸促会2017年度支出合计1304.08万元。其中：基本支出378.24万元，占总支出的29％；项目支出918.9万元，占总支出的70％；经营支出6.94 万元，占总支出的1％。
2018年度支出合计740.88万元。其中：基本支出392.18 万元，占总支出的53％；项目支出343.75 万元，占总支出的46％；经营支出4.95万元，占总支出的1％。
2018年财政拨款支出与2017年对比支出减少67.60 万元，主要原因是：中国—南亚商务论坛、中国—东南亚商务论坛和招商招展组的支出540万元按照审计的要求调入往来账，而不在收支中反映。
（一）基本支出情况
2018年度用于会机关正常运转的日常支出392.18万元，与上年378.24 万元，对比增加13.90 万元,主要原因去年调资，导致基本支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出346.27万元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45.9 万元，占基本支出的11 ％。
（二）项目支出情况
2018年度用于专项业务工作的经费支出343.74万元。与上年918.91万元对比，减少575.17万元。主要原因是中国—南亚商务论坛、中国—东南亚商务论坛和招商招展组的支出按照审计的要求调入往来账，而不在收支中反映。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
省贸促会2018年度一般公共预算财政拨款支出597.14元,占本年支出740.88万元的81%。与上年一般公共预算财政拨款支出547.54万元对比增加50 万元,主要原因是财政对我会的专项拨款2017年的专项拨款为50万元，2018年的为100万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出401.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出597.14万元的68%。主要用于商贸事务（行政运行、招商引资、其他商贸事务支出）及相关机构事务等；
2.云南省贸促会部门无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、节能环保支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出；
3.社会保障和就业支出 36.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4.医疗卫生与计划生育支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%，主要用于购防艾宣传用品；
5.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于口岸建设支出；
7.商业服务业等支出134万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要是用于涉外发展服务支出；
8.住房保障支出25.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省贸促会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.8 万元，支出决算为87.60万元，完成预算的94 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 85万元，完成预算90万元的95%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8万元，完成预算 1.8万元的100 %（其中：公务用车购置费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.8万元，完成预算1.8 万元的100 %）；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算2万元的40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会坚决贯彻落实“八项规定”，厉行勤俭节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出85 万元；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元；公务接待费支出0.8万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出85万元，共安排因公出国（境）团组6个，累计12人次。开展内容包括：主要用于组织举办境外宣传推介会、国际市场开拓等工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.8 万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，费用主要是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.8万元，接待人次21人次，主要是接待至我会的拜访国内外客人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省贸促会资产总额386.30 万元，其中，流动资产250.44 万元，固定资产33.98 万元，对外投资100万元，在建工程0万元，无形资产1.87 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年 449.79万元，减少63.43 万元，其中固定资产较上年180.43 万元减少146.45 万元（主要是报废、出售了3辆汽车和报废了一批台式电脑）。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
二、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额199.6 万元，其中：政府采购服务支出199.6 万元。

三、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。我部门共计1个二级项目，名称为“贸促会对外展洽会专项经费”2018年对该项目的绩效做了自评，内容详见附件2。
四、其他重要事项情况说明
是我部门没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故附件中“财政专户管理资金收入支出决算表”无数据；我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附件中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
政府性基金收入：国家通过向社会征收发行彩票等方式取得收入。